عرض ملخص التدفقات النقدية الجارية لحسابات الصندوق، مطابقة المقبوضات والمدفوعات النقدية، وتحديث الرصيد الفعلي.
يساعدك ملخص كشف الحساب النقدي من مزاياك على مراقبة حركات القبض والصرف الفعلي بالخزائن. طابق الأرصدة الافتتاحية بالحركات اليومية للوصول للرصيد الختامي السليم.
عرض ومطابقة السيولة المتوفرة في الصناديق في بداية الفترة المحددة.
أدوات ذكية تمنحك رؤية شاملة وتحكماً كاملاً في رصد وتدقيق حركة النقدية وأرصدة الصناديق
يقوم النظام بتسجيل وتحديث التدفقات النقدية الواردة بالخزنة فور اعتماد سندات القبض.
تحديث رصيد الصندوق الجاري آلياً عقب كل حركة صرف أو توريد لضمان المتابعة.
قارن رصيد الخزينة الدفتري بالرصيد الفعلي بسهولة لكشف أي عجز وتوثيق التسويات.
تجنب عشوائية تدوين الحركات النقدية اليدوية وفروقات الخزائن. ابدأ التدقيق باحترافية مع حلول مزاياك اليوم.